Come mai il costo del Servizio di Tesoreria aumenta? Il Sindaco-Assessore al Bilancio Cecchi potrà illuminarci?

Il Comune di Marino, come ogni altro, si affida ad un operatore per lo svolgimento del servizio di tesoreria.
L’affidamento attuale è stato aggiudicato nel 2023 con la Determina n.187 al costo di “Euro 211.927,14 Iva al 22% inclusa” impegnando 23.547,46 € l’anno fino al 2031.

Con la Determina n.551 del 05/05/2026 è stato riconosciuto alla banca tesoriera l’incremento delle somme originariamente previste con queste motivazioni:

  • Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, Rep. n. 11876 del 21.09.2023, nello specifico all’art. 11 “Corrispettivo e spese di gestione”, della suddetta convenzione, precisamente nel punto 4. “Per l’attività oggetto della presente convenzione il Tesoriere ha diritto ad un compenso pari ad € 10.000,00”;
  • Preso atto della convenzione sopra menzionata, con la presente si chiede di provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 197/2023 capitolo 1031770 per le annualità 2026-2031 come meglio dettagliato nello schema sotto riportato“.

Nella tabella seguente riportiamo gli importi originari dei compensi e le integrazioni disposte con la Determina attuale.

Annualità Importi
Determina n.187/2023
Integrazioni
Determina n.551/2026
% Totale
2023 23.547,46 0,00% 23.547,46
2024 23.547,46 0,00% 23.547,46
2025 23.547,46 0,00% 23.547,46
2026 23.547,46 20.000,00 84,93% 43.547,46
2027 23.547,46 10.000,00 42,47% 33.547,46
2028 23.547,46 10.000,00 42,47% 33.547,46
2029 23.547,46 10.000,00 42,47% 33.547,46
2030 23.547,46 10.000,00 42,47% 33.547,46
2031 23.547,46 10.000,00 42,47% 33.547,46
Totali 211.927,14 70.000,00 33,03% 281.927,14

Per nostra chiarezza siamo andati a leggere il contenuto della convenzione pubblicata insieme alla Determina del 2023 (trovate tutto in fondo a questo articolo), accorgendoci intanto che non si tratta dell’art.11, ma dell’art.12 “Corrispettivo e spese di gestione” nel quale è riportato che:

  1. Il corrispettivo annuale dell’affidamento è determinato dall’importo a base di gara detratto il ribasso praticato dall’aggiudicatario.
  2. Il rimborso al Tesoriere delle spese diverse da quelle poste a suo totale carico, ha luogo con periodicità trimestrale. Il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese e/o idonea fatturazione sulla base della quale l’Ente si impegna ad emettere i relativi mandati.
  3. Per la riscossione dei versamenti effettuati da terzi a favore dell’Ente, il Tesoriere non applica alcuna commissione di incasso.
  4. Per l’attività oggetto della presente convenzione il Tesoriere ha diritto ad un compenso pari ad euro …… (in tutta la convenzione pubblicata gli importi sono indicati con dei puntini, ndr).
  5. Al Tesoriere è corrisposto, per il servizio di gestione documentale a norma di legge, con decorrenza dalla stipula della presente convenzione, un corrispettivo, una tantum, di euro …. a documento.

Visto che l’art.12 (come l’intera convenzione) non parla né di integrazioni o aggiornamento dei compensi non siamo riusciti a capire il motivo per cui il Comune riconosce questo incremento del compenso, quasi il doppio nel 2026 e oltre il 40% negli anni successivi.
Né quel si chiede di provvedere contribuisce a fare chiarezza.
Sebbene siamo certi che la decisione del Dirigente poggi su elementi concreti, come sempre più spesso accade rileviamo che i provvedimenti siano carenti di motivazione, se non del tutto assenti.

L’unica cosa che si capisce è che questo servizio passa da 211.927,14 € a 281.927,14 € (+33,03%).
Il Sindaco-Assessore al Bilancio Cecchi saprà illuminare tutti coloro che contribuiscono a questo aumento?

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